私域数据驱动下，Cryptoracle 如何帮助机构优化Altcoin 市场投资策略？

私域信息正成为量化投资中最具信噪比的数据源。Cryptoracle 正在尝试构建一整套围绕“非结构化社群行为数据”的采集、建模与指标化系统，并以此为底座，为 Altcoin 市场的策略构建与机构投资提供高频、可验证的数据信号。本文将简要介绍 Cryptoracle 的数据体系、应用逻辑与市场定位，解析其为何能够填补当前量化市场中的关键缺口。

团队与公司结构

Cryptoracle 由 AIVIX 团队构建，其公司主体 AIVIX SDN.BHD 于 2025 年注册于马来西亚，由 Bitrise 领投孵化。整体治理架构明确：通过开曼 BVI 架构搭建控股平台 Aivix Horizon Holdings Ltd，由 Bitrise、Skyslor 基金与创始团队自然人持股，并设计有覆盖技术骨干与数据供给侧的长期激励计划。

作为加密市场中少数具备实体金融科技资质的公司，AIVIX 选择以“数据 股权”的路径推进发展，目标是在合规前提下构建稳定且差异化的价值壁垒。

逻辑起点：私域社群是最接近“市场共识”的数据源

在 Altcoin 领域，主流数据平台多聚焦于链上数据与公开市场交易行为，然而真正驱动价格波动的——往往藏于难以量化的私域之中：

• 项目社群 中的情绪波动

• KOL 群聊 中的喊单与讨论

• VIP 群 与核心持仓者的行为同步

这些非公开渠道不仅反映了市场预期，更是共识形成的起点。Cryptoracle 的任务，正是将这些行为数据结构化、可追溯、可量化，转化为机构可调用的交易信号。

产品体系：从社群到信号的一体化数据链

Cryptoracle 的数据引擎由三大系统构成：

1）私域数据采集系统

通过云主机、物理终端与移动设备的多终端爬虫矩阵，长期运行超千个账户，实时覆盖 3200 加密社群（其中包括 380 个 VIP 群）。社群来源包括 Telegram、Discord、微信、飞书、Snackshort、Reddit、币安广场等。

2）质量评价与结构化引擎

团队基于自研的“社群质量评价体系”对社群规模、活跃度、密度与治理指标进行打分，并构建标签化字段库。目前已累计回测数据量超过 50G，字段超过 100 个，指标体系超 30 个。

3）指标服务生成

以每日超 22 万条的语义抽取结果为基础，为量化策略方提供“KOL情绪指数”“币种热度趋势”“社群流入流出监控”等标准化或定制化指标服务，同时支持专属模型训练、API调用与本地部署，满足不同量级客户的合规需求。

市场缺口：为何 Altcoin 策略离不开私域数据

Altcoin 市场当前面临如下结构性难题：

• 链上数据难以映射实际博弈结构：真实的买卖方预期往往藏于封闭社群之中，链上表现是滞后的反映；

• 价格波动频繁，但缺乏可预测信号：多数策略依赖历史走势，无法前瞻性布局；

• 缺乏流动性建模基础，套利空间压缩：项目分布分散，市场情绪不易捕捉。

Cryptoracle 提供的私域数据，正填补上述缺口。通过结构化分析海量的加密社群行为，帮助机构预判情绪趋势、监测项目热度、捕捉早期资金动向，为策略设计与因子优化提供切实依据。

核心数据能力与成果

截至目前，Cryptoracle 已完成：

• 日均处理行为数据：60万条

• 私域社群覆盖度：30%（目标提升至50%）

• 覆盖用户互动总数：26亿次（去重后1.2亿用户）

• 活跃发言用户：每日120万

• 已支持的策略币种池：TOP 50 ，即将扩展至200个

相关数据已在多个策略系统中成功回测验证，平均策略增强幅度达到 3%-5%。

典型策略研究：数据如何变成交易优势

▍多币种轮动策略

• 信号来源：币种在社群中的提及量及其变化速率

• 执行逻辑：每 1 小时调仓，选取热度上升前五币种

• 回测结果：在原有基准收益上提升约 5%

▍网格交易增强策略

• 关键信号：社群情绪动量、KOL情绪方向、舆情趋势变化

• 增强方式：结合波动率预测模块，动态调整网格边界，避免在高风险阶段入场
  
  

策略模型由 Cryptoracle开发，目前已进入实盘试用阶段。

商业化路径与客户结构

目前，Cryptoracle 已形成标准化与定制化并行的商业服务模型：

• 标准指标订阅：适用于中小策略机构，按月付费

• 定制模型训练：为特定策略需求训练信号生成模型

• API与本地部署：面向高频交易机构与量化基金

• 联合计划：与 Matrixport、Meta Alpha、BitonEx 等合作

总结：用私域数据打造“共识驱动型策略”

传统市场关注资产，Cryptoracle 关注行为；传统指标追踪走势，Cryptoracle 提前捕捉“预期结构”。

通过将私域社群这一“市场共识生成器”结构化、量化，Cryptoracle 正在构建一套新范式的数据基础设施。随着 Altcoin 策略持续进化，对“信息源唯一性”与“数据解读能力”的要求也水涨船高，Cryptoracle 不仅是数据提供方，更是共识认知的生成引擎。

从 KOL 群到指标，从社群标签到交易策略，这套机制正逐步成为新一代加密量化策略的底层驱动逻辑。