SignalPlus宏观研报:BTC 再现横盘走势,连续 8 个交易日收盘价变动幅度未超 1%
周五的市场在波动中为动荡的一周划下句点,首先是“好坏参半”的就业数据,整体就业人口增长 18.7 万,低于预期,前值也下修了 5 万,不过失业率 (3.5%) 走跌,且工资增长高于预期;拆解数据后可以看到,服务业中的医疗保健和教育领域就业表现强劲,但被休闲和酒店业行业的放缓所抵消。
非农就业数据呈现的信息混杂,足以让“依赖数据”的美联储陷入两难(周五收盘时,年底前加息的可能性仍低于 20%),而美债终于出现了缓解性反弹,10 年期收益率在盘中下跌了 11 个基点,但这些仍不足以挽救艰难的一周,美债出现了自 2 月份以来最大的单周波动,SPX 指数则经历了3 月份以来最糟的一周,而尽管原油价格上涨了 10% 以上,大宗商品的表现仍是自 6 月份以来最差。
不出所料,在过去一周,科技股和利率敏感型类股因利率飙升而表现较差,而能源股是唯一上涨的板块,原油期货价格自 6 月底的低点已经上涨了 20%,居高不下的通胀压力、沙特阿拉伯和 OPEC+ 国家的石油减产以及美国战略石油储备 (SPR) 处于历史低点,共同推动了原油价格走势,预计这种趋势在短期内可能会持续。
在股市方面,由于就业数据不冷不热,市场认为足以阻止美联储进一步加息,股市试图在此叙事上展开又一次的反弹,然而,在纽约时间刚过下午 1 点后,市场突然出现抛售,SPX 指数在没有消息的情况下迅速下跌 1.5%,这是自 3 月份反弹开始以来我们没有真正看到过的技术面看跌走势;此外,在发布第二季度财报后,Apple 已完全打破今年以来的上行趋势线,反转向下,而股市 VIX 也终于从 4 个月的沉睡中苏醒。在大多数市场参与者看多,且多头敞口回到历史高点的此刻,我们是否终于看到股市出现暂时性的顶部、正好赶上以季节性来说较具挑战的秋季?唯有时间能告诉我们答案了,不过周三的 CPI 数据或许可以提供另一个关键线索。
在加密货币方面,BTC 再次出现横盘走势,连续 8 个交易日的收盘价变动幅度未超过 1%,这是自 2022 年圣诞/新年假期以来最长的横盘走势,而上一次出现这种情况还要追溯到 2018 年。
在 DeFi 方面,Curve 事件仍未落幕,不过最坏的情况似乎已经过去了,黑客已经开始退还部分窃取的资金(Alchemix 追回了 1,200 万 的 ETH,JPEG 追回了 1,000 万),而 Curve 创始人 Michael Egorov 似乎通过向 OTC 买家出售 CRV 代币偿还了约 5,000 万的 DeFi 借款(价格约为 0.40 美元 vs 现货价格 0.62 美元),希望这已经是这波 FUD 的尾声,虽然这个事件对流动性的负面影响可能还会持续一段时间。
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